-0.0938% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 243,581.22 | 185,610.05 | 185,610.05 | 116,643.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,730.43 | 9,502.21 | 5,765.23 | 1,452.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 405,093.14 | 320,150.77 | 172,595.14 | 271,580.94 |
| 基金赎回款 | 133,353.70 | 271,681.80 | 107,507.46 | 204,067.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 271,739.44 | 48,468.97 | 65,087.68 | 67,513.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 523,051.09 | 243,581.22 | 256,462.95 | 185,610.05 |