2.1869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,525.04 | 25,315.97 | 25,315.97 | 40,224.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,248.07 | -3,247.56 | -327.20 | -10,626.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,791.33 | 844.92 | 545.66 | 2,658.37 |
| 基金赎回款 | 2,036.82 | 3,388.30 | 2,184.87 | 6,940.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 754.51 | -2,543.38 | -1,639.22 | -4,282.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,031.47 | 19,525.04 | 23,349.56 | 25,315.97 |