-0.7867% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,580.83 | 19,293.72 | 19,293.72 | 38,682.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -296.29 | -3,312.60 | -2,026.95 | -8,143.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,240.21 | 441.59 | 329.85 | 7,391.78 |
| 基金赎回款 | 837.31 | 2,841.87 | 2,096.20 | 18,637.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 402.90 | -2,400.28 | -1,766.34 | -11,245.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,687.44 | 13,580.83 | 15,500.43 | 19,293.72 |