-0.2611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,591.34 | 21,591.34 | 28,988.71 | 28,988.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,523.05 | -1,058.06 | -6,176.21 | -2,723.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194.86 | 136.79 | 5,235.77 | 4,793.60 |
| 基金赎回款 | 9,114.07 | 7,275.85 | 6,456.94 | -3,948.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,919.20 | -7,139.07 | -1,221.17 | 844.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,149.08 | 13,394.22 | 21,591.34 | 27,110.08 |