-0.4321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 169,307.36 | 169,307.36 | 320,533.80 | 320,533.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,043.63 | 5,990.84 | -114,971.97 | -50,153.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,470.13 | 6,822.33 | 38,795.83 | 30,436.74 |
| 基金赎回款 | 36,004.13 | 22,341.08 | 75,050.31 | 45,509.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,534.01 | -15,518.76 | -36,254.47 | -15,072.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,729.72 | 159,779.45 | 169,307.36 | 255,307.86 |