-1.6300% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 129,729.72 | 169,307.36 | 169,307.36 | 320,533.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,161.92 | -13,043.63 | 5,990.84 | -114,971.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,911.99 | 9,470.13 | 6,822.33 | 38,795.83 |
| 基金赎回款 | 10,687.82 | 36,004.13 | 22,341.08 | 75,050.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,775.83 | -26,534.01 | -15,518.76 | -36,254.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,115.82 | 129,729.72 | 159,779.45 | 169,307.36 |