-0.6290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 121,800.20 | 121,800.20 | 190,759.82 | 190,759.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,893.36 | -4,250.77 | -45,165.18 | -22,118.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 763.56 | 509.24 | 5,223.17 | 3,524.07 |
| 基金赎回款 | 23,168.66 | 11,966.14 | 29,017.61 | -18,563.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,405.10 | -11,456.91 | -23,794.44 | -15,039.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,501.74 | 106,092.52 | 121,800.20 | 153,602.53 |