0.1139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,374.00 | 5,676.37 | 5,676.37 | 8,839.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 643.97 | 163.56 | 197.37 | -697.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209,122.21 | 9,048.82 | 2,779.53 | 4,530.50 |
| 基金赎回款 | 6,506.86 | 4,514.76 | 1,856.45 | 6,995.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 202,615.36 | 4,534.07 | 923.08 | -2,465.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,633.33 | 10,374.00 | 6,796.82 | 5,676.37 |