-0.1261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 808,394.36 | 766,039.97 | 766,039.97 | 754,784.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,345.41 | 19,564.67 | 9,587.86 | 18,754.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 150,002.89 | 150,002.89 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 100,311.15 | 100,311.15 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 49,691.75 | 49,691.75 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 26,902.02 | 18,747.69 | 7,499.08 |
| 期末基金净值 | 816,739.77 | 808,394.36 | 806,571.89 | 766,039.97 |