0.3269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,379.77 | 8,192.25 | 8,192.25 | 14,435.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 152.07 | -59.86 | 227.12 | -686.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.29 | 28.60 | 14.68 | 188.17 |
| 基金赎回款 | 1,164.17 | 1,781.22 | 978.55 | 5,744.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,143.88 | -1,752.62 | -963.87 | -5,556.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,387.96 | 6,379.77 | 7,455.50 | 8,192.25 |