0.9125% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,747.30 | 54,790.74 | 54,790.74 | 61,030.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,965.35 | -5,033.42 | 30.07 | -5,619.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,791.01 | 25,202.89 | 20,125.39 | 17,696.21 |
| 基金赎回款 | 6,806.78 | 28,212.91 | 19,874.43 | 18,316.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,015.77 | -3,010.02 | 250.96 | -620.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,766.18 | 46,747.30 | 55,071.76 | 54,790.74 |