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万家可转债债券C(008332)

2024-03-18     1.14260.8651%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,562.656,285.666,285.663,863.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
362.16-999.60-99.00658.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款419.7412,157.067,199.716,621.47
基金赎回款1,254.408,880.465,098.064,858.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-834.653,276.602,101.651,763.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,090.168,562.658,288.316,285.66