0.4304% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,760.41 | 5,760.41 | 7,711.11 | 7,711.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.84 | -143.81 | -442.14 | 179.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65.34 | 52.89 | 197.37 | 10.57 |
| 基金赎回款 | 1,141.87 | 474.58 | 1,705.93 | 899.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,076.53 | -421.70 | -1,508.56 | -888.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,688.72 | 5,194.90 | 5,760.41 | 7,001.99 |