0.2152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,711.11 | 7,711.11 | 23,898.48 | 23,898.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -442.14 | 179.74 | -1,467.25 | -599.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 197.37 | 10.57 | 80.49 | 39.66 |
| 基金赎回款 | 1,705.93 | 899.44 | 14,800.61 | 13,469.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,508.56 | -888.87 | -14,720.12 | -13,430.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,760.41 | 7,001.99 | 7,711.11 | 9,868.62 |