0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,657,751.62 | 1,657,751.62 | 2,027,174.92 | 2,027,174.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,409.34 | 23,948.85 | 43,001.91 | 22,217.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 373,153.48 | 373,153.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -373,153.37 | -373,153.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,926.11 | 23,926.11 | 39,271.83 | 16,995.79 |
| 期末基金净值 | 1,680,234.85 | 1,657,774.36 | 1,657,751.62 | 1,659,243.71 |