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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)

2024-03-27     1.01080.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,027,174.922,085,780.362,085,780.362,084,651.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,217.9664,621.9831,206.8962,026.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.110.000.000.00
基金赎回款373,153.480.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-373,153.370.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,995.79123,227.4362,623.7860,805.67
期末基金净值1,659,243.712,027,174.922,054,363.482,085,872.86