净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 2,027,174.92 | 2,085,780.36 | 2,085,780.36 | 2,084,651.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,217.96 | 64,621.98 | 31,206.89 | 62,026.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 373,153.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -373,153.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,995.79 | 123,227.43 | 62,623.78 | 60,805.67 |
期末基金净值 | 1,659,243.71 | 2,027,174.92 | 2,054,363.48 | 2,085,872.86 |