0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 371,914.88 | 203,882.48 | 203,882.48 | 79,839.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,242.38 | 17,245.75 | 8,780.84 | 3,818.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,764.73 | 333,859.93 | 154,572.45 | 438,881.08 |
| 基金赎回款 | 56,960.27 | 169,658.79 | 61,362.23 | 307,463.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,804.46 | 164,201.14 | 93,210.21 | 131,418.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,351.08 | 13,414.48 | 4,835.07 | 11,193.80 |
| 期末基金净值 | 391,610.65 | 371,914.88 | 301,038.46 | 203,882.48 |