0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,774.79 | 20,227.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69.96 | 3,370.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,045.54 | 22,065.94 |
| 基金赎回款 | 19,411.18 | 28,888.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,365.64 | -6,822.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,479.11 | 16,774.79 |