0.1065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,038.16 | 217,229.24 | 217,229.24 | 212,285.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,545.07 | 6,001.31 | 3,701.02 | 4,944.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 199,999.93 | 199,999.93 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 98,686.80 | 216,192.31 | 216,192.31 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98,686.80 | -16,192.39 | -16,192.39 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,985.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,910.72 | 207,038.16 | 204,737.88 | 217,229.24 |