-0.6529% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,728.08 | 66,984.24 | 66,984.24 | 39,869.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,356.11 | -8,068.00 | 1,935.04 | -3,984.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,224.87 | 129,159.79 | 118,927.56 | 53,113.13 |
| 基金赎回款 | 31,763.59 | 95,347.94 | 42,260.67 | 22,014.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,538.73 | 33,811.85 | 76,666.89 | 31,098.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,833.25 | 92,728.08 | 145,586.16 | 66,984.24 |