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富国中债1-5年国开行债券指数A(008350)

2021-10-11     1.02600.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值182,380.45250,003.79250,003.79
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
391.64-1,772.87-2,385.51
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款13.69101,420.980.04
基金赎回款178,724.12-167,271.4549,590.51
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-178,710.43-65,850.47-49,590.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,061.67182,380.45198,027.81