0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 182,380.45 | 250,003.79 | 250,003.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 391.64 | -1,772.87 | -2,385.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.69 | 101,420.98 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 178,724.12 | -167,271.45 | 49,590.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -178,710.43 | -65,850.47 | -49,590.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,061.67 | 182,380.45 | 198,027.81 |