0.1031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 258,941.86 | 258,941.86 | 108,856.55 | 108,856.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,370.27 | 8,844.52 | 8,966.71 | 5,297.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139,999.71 | 139,999.71 | 250,044.62 | 250,044.62 |
| 基金赎回款 | 20,895.17 | 20,895.17 | 104,426.03 | 104,426.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 119,104.54 | 119,104.54 | 145,618.59 | 145,618.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,288.96 | 10,455.34 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 期末基金净值 | 380,127.71 | 376,435.58 | 258,941.86 | 255,272.26 |