0.0635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,856.55 | 108,856.55 | 106,060.02 | 106,060.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,966.71 | 5,297.11 | 2,796.53 | 1,604.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250,044.62 | 250,044.62 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 104,426.03 | 104,426.03 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145,618.59 | 145,618.59 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 258,941.86 | 255,272.26 | 108,856.55 | 107,664.76 |