1.2340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,510.93 | 4,510.93 | 7,269.23 | 7,269.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -883.33 | -459.58 | -1,361.30 | -916.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,461.93 | 1,906.64 | 2,007.04 | 830.96 |
| 基金赎回款 | 5,713.87 | 2,070.49 | 2,890.53 | 1,218.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -251.95 | -163.85 | -883.49 | -387.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 513.52 | 513.52 |
| 期末基金净值 | 3,375.66 | 3,887.50 | 4,510.93 | 5,452.15 |