1.2240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,009.32 | 27,009.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -366.37 | 174.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,499.81 | 2,499.80 |
| 基金赎回款 | 18,973.24 | 10,202.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,473.43 | -7,702.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,169.52 | 19,481.04 |