净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 353,119.58 | 353,119.58 | 21,695.56 | 21,695.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,186.91 | 7,309.29 | 2,297.75 | 232.38 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 149,999.99 | 149,999.99 | 349,999.99 | 349,999.99 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 20,873.71 | 20,873.71 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,999.99 | 149,999.99 | 329,126.28 | 329,126.28 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,016.81 | 3,412.09 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 504,289.68 | 507,016.78 | 353,119.58 | 351,054.22 |