0.0620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 504,289.68 | 353,119.58 | 353,119.58 | 21,695.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,098.61 | 14,186.91 | 7,309.29 | 2,297.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,499.90 | 149,999.99 | 149,999.99 | 349,999.99 |
| 基金赎回款 | 200,054.57 | 0.00 | 0.00 | 20,873.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -195,554.67 | 149,999.99 | 149,999.99 | 329,126.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,199.30 | 13,016.81 | 3,412.09 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 308,634.32 | 504,289.68 | 507,016.78 | 353,119.58 |