0.0669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,078.38 | 100,406.11 | 100,406.11 | 100,900.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,561.48 | 3,213.86 | 1,792.48 | 2,138.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 399,999.91 | 0.01 | 0.01 | 27.66 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 399,999.90 | 0.01 | 0.01 | 27.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,400.88 | 2,541.59 | 600.38 | 2,661.10 |
| 期末基金净值 | 508,238.89 | 101,078.38 | 101,598.22 | 100,406.11 |