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广发中债3-5年政金债指数A(008364)

2021-10-14     1.02470.9159%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值213,882.43400,063.57
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
609.315,247.26
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,027.9930,017.95
基金赎回款212,224.24221,278.32
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-202,196.24-191,260.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,150.14168.04
期末基金净值10,145.35213,882.43