-0.0587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,933.25 | 49,933.25 | 51,725.79 | 51,725.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,797.77 | 1,122.88 | 1,183.74 | 1,003.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,022.08 | 11.19 | 61.98 | 38.79 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,022.08 | 11.19 | 61.98 | 38.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,053.47 | 525.18 | 3,038.27 | 1,928.35 |
| 期末基金净值 | 60,699.62 | 50,542.12 | 49,933.25 | 50,839.32 |