0.0664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,532.84 | 4,505.25 | 4,505.25 | 20,518.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,085.50 | 288.90 | 39.35 | 286.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,078.92 | 36,364.55 | 5,480.69 | 4,647.91 |
| 基金赎回款 | -17,927.53 | 9,625.85 | 4,833.00 | 20,948.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,151.39 | 26,738.70 | 647.70 | -16,300.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,769.74 | 31,532.84 | 5,192.30 | 4,505.25 |