-0.0495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 149,628.68 | 141,039.82 | 141,039.82 | 105,550.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,357.75 | 9,694.38 | 5,092.44 | 5,489.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 29,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.04 | 1,106.29 | 1,106.29 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.04 | -1,105.52 | -1,105.52 | 29,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,986.38 | 149,628.68 | 145,026.74 | 141,039.82 |