净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 141,039.82 | 141,039.82 | 105,550.62 | 105,550.62 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,694.38 | 5,092.44 | 5,489.29 | 3,593.64 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.77 | 0.77 | 29,999.90 | 29,999.90 |
基金赎回款 | 1,106.29 | 1,106.29 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,105.52 | -1,105.52 | 29,999.90 | 29,999.90 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 149,628.68 | 145,026.74 | 141,039.82 | 139,144.16 |