2.9379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,087.37 | 26,087.37 | 27,857.11 | 27,857.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,378.25 | -5,019.04 | 754.56 | 4,128.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 495.38 | 240.67 | 3,506.42 | 2,975.04 |
| 基金赎回款 | 4,032.16 | 1,762.47 | 6,030.71 | 4,005.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,536.78 | -1,521.80 | -2,524.29 | -1,030.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,172.35 | 19,546.53 | 26,087.37 | 30,954.94 |