-0.1911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,758.60 | 91,557.27 | 91,557.27 | 87,602.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,769.07 | 1,241.46 | 8,909.07 | -13,197.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,493.07 | 23,336.41 | 12,055.91 | 58,156.07 |
| 基金赎回款 | 6,679.29 | 9,376.54 | 6,079.90 | 41,004.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,186.22 | 13,959.87 | 5,976.01 | 17,151.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,803.31 | 106,758.60 | 106,442.35 | 91,557.27 |