-1.1974% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,277.55 | 13,277.55 | 18,849.23 | 18,849.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -262.95 | 350.46 | -4,042.05 | -890.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 795.30 | 427.43 | 1,203.70 | 822.82 |
| 基金赎回款 | 2,204.69 | 926.76 | 2,733.32 | 1,202.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,409.39 | -499.32 | -1,529.63 | -379.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,605.21 | 13,128.69 | 13,277.55 | 17,579.00 |