0.0623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 944,340.07 | 1,048,710.04 | 1,048,710.04 | 1,010,430.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,026.65 | 46,907.34 | 30,162.21 | 22,446.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 620,290.29 | 367,369.38 | 181,797.38 | 790,805.62 |
| 基金赎回款 | 438,692.42 | 518,646.69 | 244,588.43 | 774,972.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 181,597.86 | -151,277.30 | -62,791.04 | 15,833.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,151,964.58 | 944,340.07 | 1,016,081.20 | 1,048,710.04 |