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招商安心收益债券A(008383)

2020-04-03     1.59900.0063%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值515,238.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,388.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款792,841.31
基金赎回款563,503.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
229,338.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,923.37
期末基金净值741,042.29