0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,901.42 | 27,901.42 | 61,524.67 | 61,524.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 203.65 | 390.79 | -1,401.15 | -702.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.39 | 15.01 | 167.36 | 119.15 |
| 基金赎回款 | 11,602.02 | 7,074.46 | 32,389.46 | 20,990.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,581.63 | -7,059.45 | -32,222.10 | -20,871.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,523.45 | 21,232.76 | 27,901.42 | 39,950.95 |