-0.0473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,523.45 | 16,523.45 | 27,901.42 | 27,901.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 592.91 | 287.97 | 203.65 | 390.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 187.46 | 35.29 | 20.39 | 15.01 |
| 基金赎回款 | 5,383.83 | 2,844.47 | 11,602.02 | 7,074.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,196.38 | -2,809.18 | -11,581.63 | -7,059.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,919.98 | 14,002.24 | 16,523.45 | 21,232.76 |