-0.6370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 219,441.96 | 219,441.96 | 50,395.74 | 50,395.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,259.49 | 5,302.56 | -21,150.11 | -4,275.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152,534.43 | 1,143.90 | 242,261.83 | 33,100.74 |
| 基金赎回款 | 188,327.09 | 145,289.25 | 30,873.18 | 27,463.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,792.66 | -144,145.35 | 211,388.65 | 5,637.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 21,192.33 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 187,908.79 | 80,599.17 | 219,441.96 | 51,757.42 |