-2.9253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 187,908.79 | 219,441.96 | 219,441.96 | 50,395.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,206.84 | 4,259.49 | 5,302.56 | -21,150.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 361,371.87 | 152,534.43 | 1,143.90 | 242,261.83 |
| 基金赎回款 | 22,357.25 | 188,327.09 | 145,289.25 | 30,873.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 339,014.62 | -35,792.66 | -144,145.35 | 211,388.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,192.33 |
| 期末基金净值 | 547,130.25 | 187,908.79 | 80,599.17 | 219,441.96 |