0.9872% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,707.64 | 64,707.64 | 40,209.90 | 40,209.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,261.91 | 2,376.41 | -8,344.70 | -3,748.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,794.88 | 17,499.94 | 50,763.58 | 28,732.50 |
| 基金赎回款 | 23,734.28 | 16,241.68 | 17,921.14 | 8,941.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,060.59 | 1,258.27 | 32,842.44 | 19,790.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,506.32 | 68,342.32 | 64,707.64 | 56,252.61 |