-0.0770% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,912.02 | 101,912.02 | 101,171.71 | 101,171.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,288.86 | 2,144.77 | 1,793.55 | 1,224.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85.70 | 33.14 | 15.74 | 9.94 |
| 基金赎回款 | 65.60 | 9.52 | 1,068.97 | 1,014.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20.09 | 23.63 | -1,053.23 | -1,004.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,982.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,238.63 | 104,080.41 | 101,912.02 | 101,392.16 |