-0.3196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,041.53 | 55,041.53 | 33,090.25 | 33,090.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,053.52 | 6,538.48 | -9,984.36 | -4,162.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,139.40 | 5,043.33 | 44,328.07 | 22,181.62 |
| 基金赎回款 | 46,016.15 | 42,191.72 | 10,347.50 | 6,996.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,876.76 | -37,148.39 | 33,980.57 | 15,184.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,044.94 | 2,044.94 |
| 期末基金净值 | 21,218.29 | 24,431.63 | 55,041.53 | 42,067.34 |