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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)

2024-05-07     2.40880.2706%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值35,510.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,992.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款22,962.78
基金赎回款16,689.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		6,273.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,182.71
期末基金净值45,593.22