0.9912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,853.53 | 36,853.53 | 56,207.57 | 56,207.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,036.52 | 792.07 | -11,417.58 | -8,960.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,220.28 | 1,215.50 | 7,445.29 | 5,278.49 |
| 基金赎回款 | 7,773.06 | 4,952.45 | 15,381.75 | 9,258.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,447.22 | -3,736.94 | -7,936.46 | -3,979.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,264.24 | 33,908.65 | 36,853.53 | 43,266.85 |