0.0469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 179,283.24 | 179,283.24 | 93,639.47 | 93,639.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,606.76 | 6,030.37 | 935.12 | 3,649.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 492,207.35 | 181,283.77 | 526,942.29 | 243,726.32 |
| 基金赎回款 | 340,775.64 | 112,902.66 | 432,068.14 | 57,785.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 151,431.71 | 68,381.11 | 94,874.15 | 185,941.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,895.68 | 0.00 | 10,165.50 | 1,097.73 |
| 期末基金净值 | 334,426.04 | 253,694.73 | 179,283.24 | 282,132.75 |