净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 179,283.24 | 93,639.47 | 93,639.47 | 30,333.55 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,030.37 | 935.12 | 3,649.82 | 2,420.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 181,283.77 | 526,942.29 | 243,726.32 | 90,212.70 |
基金赎回款 | 112,902.66 | 432,068.14 | 57,785.13 | 27,888.71 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,381.11 | 94,874.15 | 185,941.19 | 62,323.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,165.50 | 1,097.73 | 1,438.85 |
期末基金净值 | 253,694.73 | 179,283.24 | 282,132.75 | 93,639.47 |