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博时富信纯债债券A(008411)

2024-03-18     1.05880.0662%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值179,283.2493,639.4793,639.4730,333.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,030.37935.123,649.822,420.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款181,283.77526,942.29243,726.3290,212.70
基金赎回款112,902.66432,068.1457,785.1327,888.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
68,381.1194,874.15185,941.1962,323.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,165.501,097.731,438.85
期末基金净值253,694.73179,283.24282,132.7593,639.47