-0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,333.31 | 12,333.31 | 14,373.14 | 14,373.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,810.58 | 1,025.47 | -2,543.37 | -2,736.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,073.04 | 1,459.65 | 6,219.82 | 3,987.91 |
| 基金赎回款 | 3,387.65 | 2,668.16 | 5,716.28 | 2,998.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,314.61 | -1,208.52 | 503.54 | 988.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,208.12 | 12,150.27 | 12,333.31 | 12,626.04 |