1.5702% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,365.32 | 96,365.32 | 276,031.75 | 276,031.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,815.42 | 2,283.16 | -63,672.09 | -48,347.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 660.51 | 446.21 | 2,674.10 | 1,841.45 |
| 基金赎回款 | 22,475.60 | 15,399.03 | 118,668.43 | 85,350.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,815.09 | -14,952.82 | -115,994.33 | -83,508.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,734.81 | 83,695.66 | 96,365.32 | 144,175.11 |