0.0857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 140,347.99 | 140,347.99 | 145,003.72 | 145,003.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,526.18 | -2,458.15 | -13,305.11 | -1,924.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,457.95 | 41,831.97 | 55,015.71 | 16,045.59 |
| 基金赎回款 | 115,964.79 | 41,897.21 | 46,366.32 | 30,891.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,506.84 | -65.24 | 8,649.39 | -14,846.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,367.34 | 137,824.61 | 140,347.99 | 128,232.79 |