0.1142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 140,347.99 | 145,003.72 | 145,003.72 | 55,820.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,458.15 | -13,305.11 | -1,924.86 | -8,543.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,831.97 | 55,015.71 | 16,045.59 | 146,648.57 |
| 基金赎回款 | 41,897.21 | 46,366.32 | 30,891.66 | 27,106.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65.24 | 8,649.39 | -14,846.07 | 119,541.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,814.94 |
| 期末基金净值 | 137,824.61 | 140,347.99 | 128,232.79 | 145,003.72 |