-0.1198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,021.76 | 5,021.76 | 32,010.26 | 32,010.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 126.09 | 111.57 | -232.19 | -15.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,460.21 | 1,892.65 | 814.97 | 755.25 |
| 基金赎回款 | 2,620.02 | 1,825.15 | 27,571.29 | 15,446.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159.81 | 67.50 | -26,756.32 | -14,691.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,988.04 | 5,200.83 | 5,021.76 | 17,303.65 |