0.3485% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,988.04 | 5,021.76 | 5,021.76 | 32,010.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 299.77 | 126.09 | 111.57 | -232.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,607.44 | 2,460.21 | 1,892.65 | 814.97 |
| 基金赎回款 | 4,417.95 | 2,620.02 | 1,825.15 | 27,571.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 189.49 | -159.81 | 67.50 | -26,756.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,477.31 | 4,988.04 | 5,200.83 | 5,021.76 |