-0.9626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,025.42 | 16,876.61 | 16,876.61 | 25,874.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -958.75 | -209.78 | 2,640.11 | 1,663.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280.59 | 30,780.19 | 29,687.90 | 15,011.78 |
| 基金赎回款 | 1,644.79 | 38,421.60 | 33,745.48 | 25,673.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,364.20 | -7,641.41 | -4,057.58 | -10,661.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,702.47 | 9,025.42 | 15,459.15 | 16,876.61 |