-0.2384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,444.99 | 11,444.99 | 13,493.30 | 13,493.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,284.60 | -1,292.51 | -2,251.01 | -802.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154.07 | 113.03 | 1,435.22 | 1,272.12 |
| 基金赎回款 | 2,650.81 | 1,940.43 | 1,232.51 | 555.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,496.74 | -1,827.40 | 202.71 | 716.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,663.65 | 8,325.09 | 11,444.99 | 13,407.27 |