0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,320.38 | 30,177.27 | 30,177.27 | 100,065.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57.57 | 1,143.12 | 874.38 | 854.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 4,313.73 |
| 基金赎回款 | 29,089.31 | 0.00 | 0.00 | 75,056.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,037.98 | 0.00 | 0.00 | -70,742.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,339.98 | 31,320.38 | 31,051.64 | 30,177.27 |