0.0296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 915,655.41 | 927,701.46 | 927,701.46 | 913,758.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,825.77 | 31,334.19 | 15,595.46 | 32,932.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,900.06 | 43,380.26 | 9,180.06 | 18,990.11 |
| 期末基金净值 | 921,581.12 | 915,655.41 | 934,116.87 | 927,701.46 |