0.0500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,626.64 | 5,091.51 | 5,091.51 | 5,279.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 160.68 | 92.03 | 28.89 | 78.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,011.92 | 16,677.81 | 3,627.84 | 12,080.94 |
| 基金赎回款 | 7,156.25 | 9,157.04 | 4,198.60 | 12,270.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,855.67 | 7,520.77 | -570.76 | -189.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 153.44 | 77.67 | 24.08 | 75.95 |
| 期末基金净值 | 25,489.55 | 12,626.64 | 4,525.55 | 5,091.51 |